Die Kontenmappe

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Nutzen Sie die firesys Kontenmappe um Daten aus ihrer Konsolidierungssoftware bequem in firesys einzubinden und über mehrere Dateien hinweg zu validieren. Die Kontenmappe stellt eine komfortable Möglichkeit dar eine Vielzahl für Validierungen vorgesehene Daten für alle firesys-Nutzer im MeetingPoint zur Verfügung zu stellen. Basierend auf einer Excel-Datei gelingt so spielend die Verknüpfung von Daten aus dem Konsolidierungssystem in die firesys-Welt.

Eine Kontenmappe erstellen

Der Dialog zur Erstellung einer Kontenmappe

Erstellen Sie zunächst im Menüband „*Validierungen“ in der Gruppe „Dateiübergreifende Validierung“ mithilfe der Funktion „Kontenmappe erstellen“ eine Kontenmappe. Dabei erscheint folgender Dialog:

Firesys Icons BubbleTransparent 1 white background.png Kontogruppe

Im Drop-Down-Menü werden Ihnen alle Kontengruppen, die zuvor im Zentralwert-Manager erstellt wurden, angezeigt.


Excel Status Kontomappe-Kontogruppe.jpg


Firesys Icons BubbleTransparent 2 white background.png Kontomappe

Neue erstellen

Hier könnnen Sie auswählen, ob Sie der zuvor ausgewählten Kontogruppe weitere Kontowerte zuweisen wollen. Wenn Sie diese Auswahl mit „Ok“ bestätigen, öffnet sich ein neues Excel-Dokument mit einer leeren Kontomappe.

Aus dem MeetingPoint auslesen

Sollten Sie im Drop-Down unter „Kontogruppe“ eine Kontomappe ausegewählt haben, die bereits Kontenwerte enthält, können Sie die Funktion „Aus dem MeetingPoint auslesen“ aktivieren. Der Dialog erweitert sich auf das rechts dargestellte Maximalbeispiel.


Firesys Icons BubbleTransparent 3 white background.png Optionen

Stichtag ändern

Wenn Sie einen Stichtag eines Kontowerts der zuvor ausgewählten Kontogruppe ändern wollen, können Sie diese Option auswählen. Wenn Sie diese Auswahl mit „Ok“ bestätigen, öffnet sich ein Excel-Dokument, das alle Einträge dieses Kontowert enthält. Hier fehlt der Eintrag in der Spalte „Stichtag“, den Sie nun neu eingeben können. Um diesen neuen Stichtag zu übernehmen, klicken Sie im Menüband „*Validierung“ in der Gruppe „Dateiübergreifende Validierung“ auf den Knopf „Zentralwert übertragen“ bzw. „Statusupdate“, um zu prüfen, ob die vorgenommenen Änderungen übertragen werden können.

Firesys Icons BubbleTransparent 4 white background.png Stichtage

In diesem Listenbereich werden Ihnen alle vorhandenen Stichtage aus der zuvor im Drop-Down-Menü ausgewählten Kontogruppe angezeigt. Sie können die einzelnen Stichtage auswählen oder mit der Funktion „Alle auswählen“ die komplette Liste markieren und anschließend mit einem Klick auf „Ok“ ein neues Excel-Dokument öffnen. In diesem Dokument werden die den zuvor ausgewählten Stichtagen zugehörigen Kontowerte angezeigt - und Sie können diesen Kontowerten einen neuen Status, einen neuen Werte und/oder einen Freitext zuweisen.Um diesen neuen Inhalte zu übernehmen, klicken Sie im Menüband „*Validierung“ in der Gruppe „Dateiübergreifende Validierung“ auf den Knopf „Zentralwert übertragen“ bzw. „Statusupdate“, um zu prüfen, ob die vorgenommenen Änderungen übertragen werden können.



Gut zu wissen
Datei:Glühbirne.png Kontenwerte, welche bereits in den MeetingPoint übertragen wurden, können einzeln im Zentralwert-Manager oder zu mehreren über eine neue Kontenmappe aktualisiert werden.

Kontenmappen sortieren

Die Sortiermöglichkeiten von Kontenmappen

Sie können die Inhalte Ihre Kontenmappen jederzeit nach Ihren individuellen Vorlieben sortieren. Dabei bietet firesys Ihnen die Möglichkeit, aufsteigend oder absteigend nach rechts aufgelisteten Beispielen zu sortieren.

Datei:Excel Validierung Kontenmappen-Sortierung.jpg

Kontenwerte archivieren und ggf. wiederherstellen

Um einen bestimmen Stand der Kontenwerte zu archivieren, können Sie die Funktion „Archivmappe erstellen“ im Zentralwert-Manager verwenden.

Siehe auch

Navigation hoch.svg Alle Validierungsfunktionen in Excel in der Übersicht
Navigation rechts.svg Alle Validierungs-Grundfunktionen in der Übersicht
Navigation rechts.svg Eine dateiübergreifende Validierung erstellen
Navigation rechts.svg Das firesys-Validierungsblatt
Navigation rechts.svg Der Zentralwert-Manager

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