Die Kontenmappe

Nutzen Sie die firesys Kontomappe um Daten aus ihrer Konsolidierungssoftware bequem in firesys einzubinden und über mehrere Dateien hinweg zu validieren. Die Kontomappe stellt eine komfortable Möglichkeit dar eine Vielzahl für Validierungen vorgesehene Daten für alle firesys-Nutzer im MeetingPoint zur Verfügung zu stellen. Basierend auf einer Excel-Datei gelingt so spielend die Verknüpfung von Daten aus dem Konsolidierungssystem in die firesys-Welt.

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Eine Kontomappe erstellen

Der Dialog zur Erstellung einer Kontenmappe

Erstellen Sie zunächst im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Daten-Import“ mithilfe der Funktion „Kontomappe erstellen“ eine Kontomappe. Dabei erscheint folgender Dialog:

Kontogruppe

Im Drop-Down-Menü werden Ihnen alle Kontengruppen, die zuvor im Zentralwert-Manager erstellt wurden, angezeigt.

Kontomappe

Neue erstellen

Hier könnnen Sie auswählen, ob Sie der zuvor ausgewählten Kontogruppe weitere Kontowerte zuweisen wollen. Wenn Sie diese Auswahl mit „Ok“ bestätigen, öffnet sich ein neues Excel-Dokument mit einer leeren Kontomappe.

Aus dem MeetingPoint auslesen

Sollten Sie im Drop-Down unter „Kontogruppe“ eine Kontomappe ausegewählt haben, die bereits Kontenwerte enthält, können Sie die Funktion „Aus dem MeetingPoint auslesen“ aktivieren. Der Dialog erweitert sich auf das rechts dargestellte Maximalbeispiel.

Optionen

Stichtag ändern

Wenn Sie einen Stichtag eines Kontowerts der zuvor ausgewählten Kontogruppe ändern wollen, können Sie diese Option auswählen. Wenn Sie diese Auswahl mit „Ok“ bestätigen, öffnet sich ein Excel-Dokument, das alle Einträge dieses Kontowert enthält. Hier fehlt der Eintrag in der Spalte „Stichtag“, den Sie nun neu eingeben können. Um diesen neuen Stichtag zu übernehmen, klicken Sie im Menüband „*Validierung“ in der Gruppe „Dateiübergreifende Validierung“ auf den Knopf „Zentralwert übertragen“ bzw. „Statusupdate“, um zu prüfen, ob die vorgenommenen Änderungen übertragen werden können.

Stichtage

In diesem Listenbereich werden Ihnen alle vorhandenen Stichtage aus der zuvor im Drop-Down-Menü ausgewählten Kontogruppe angezeigt. Sie können die einzelnen Stichtage auswählen oder mit der Funktion „Alle auswählen“ die komplette Liste markieren und anschließend mit einem Klick auf „Ok“ ein neues Excel-Dokument öffnen. In diesem Dokument werden die den zuvor ausgewählten Stichtagen zugehörigen Kontowerte angezeigt - und Sie können diesen Kontowerten einen neuen Status, einen neuen Werte und/oder einen Freitext zuweisen.Um diesen neuen Inhalte zu übernehmen, klicken Sie im Menüband „*Validierung“ in der Gruppe „Dateiübergreifende Validierung“ auf den Knopf „Zentralwert übertragen“ bzw. „Statusupdate“, um zu prüfen, ob die vorgenommenen Änderungen übertragen werden können.

	Gut zu wissen
	Kontenwerte, welche bereits in den MeetingPoint übertragen wurden, können einzeln im Zentralwert-Manager oder zu mehreren über eine neue Kontomappe aktualisiert werden.

Kontomappen sortieren

Die Sortiermöglichkeiten von Kontenmappen

Sie können die Inhalte Ihre Kontomappen jederzeit nach Ihren individuellen Vorlieben sortieren. Dabei bietet firesys Ihnen die Möglichkeit, aufsteigend oder absteigend nach rechts aufgelisteten Beispielen zu sortieren.

	Gut zu wissen
	Sie können die Funktion „Kontenmappe sortieren“ und „Zeilen löschen“ nur in einer geöffneten Kontenmappe verwenden.

Datei:RxbtnCellAccountValues 15 16.png Zeilen löschen

Sie können die Inhalte Ihrer Kontenmappe löschen. Markieren Sie die gewünschte Zeilen in Ihrer Kontomappe und drücken Sie auf „Zeilen löschen“. Dabei ist auch eine Mehrfach-Auswahl möglich.

Der Kontowert-Verlauf

Sie können eine Zelle in Ihrer Kontomappe auswählen und mithilfe der Funktion „Kontowert-Verlauf“ einen Verlaufsdialog aufrufen. Dabei wird Ihnen von der ausgewählten Zelle angezeigt, welche Zahlenwerte diese Zelle bereits enthielt. Zusätzlich wird das Änderungsdatum und ein Hinweis, welche Person die Änderungen vorgenommen hat, angezeigt.

Kontenwerte archivieren und ggf. wiederherstellen

→ Zum Hauptartikel des Zentralwert-Managers

Um einen bestimmen Stand der Kontenwerte zu archivieren, können Sie die Funktion „Archivmappe erstellen“ im Zentralwert-Manager verwenden.

Siehe auch

Excel-Inhalte pflegen
Übersicht Validierungen | Alle Validierungs-Grundfunktionen in der Übersicht
Dateiübergreifende Validierungen | Eine dateiübergreifende Validierung erstellen
Das Validierungsblatt
Der Zentralwert-Manager

Weitere Inhalte

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