Kontenberechnung oder Kontenaggregat einfügen

Bei der Arbeit in firesys mit Zahlenwerten in Excel können die sogenannten Kontenberechnungen verwendet werden. Eine Kontenberechnung setzt sich aus einer Addition bzw. Subtraktion von in firesys hinterlegten Kontenwerten zusammen und kann stichtagsübergreifend verwendet werden. Das Berechnungsergebnis einer Kontenberechnung kann während der Erstellung noch mithilfe mathematischer Funktionen nach den für Sie relevanten Vorgaben angepasst werden. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, nach dem Einfügen einer Kontenberechnung einen sogenannten manuellen Rundungswert hinzuzufügen, mit dem Sie das Ergebnis der Kontenberechnung zur besseren Darstellung und Weiterarbeit manuell verändern können.

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Definition

Eine stichtagsunabhängige Kontenberechnung oder Kontenaggregat setzt sich stets aus der Addition bzw. Subtraktion einer oder mehrerer Konten zusammen. Für jeden Stichtag steht die Kontenberechnung und das Kontenaggregat dann mit den jeweiligen Kontenwerten zur Verfügung. Eine Kontenberechnung und ein Kontenaggregat sind erst dann korrekt und valide, wenn für alle Kontenwerte die dazugehörigen Stichtage vorhanden sind. Mithilfe der Funktion „Hinzufügen“ (in der Registerkarte „Verwaltung“ im Zentralwert-Manager) kann eine neue Kontenberechnung oder Kontenaggregat erstellt werden. Dabei können Sie alle einer Kontengruppe zugeordneten Konten und Kontenberechnungen, miteinander addieren bzw. subtrahieren (Die Subtraktion wird mit einem Rechtsklick auf das jeweilige Konto festgelegt). Dieses Berechnungsergebnis kann zusätzlich noch erweitert werden um einen mathematischen Operator, der das Ergebnis der mithilfe vordefinierter Faktoren neu berechnet und ggf. kann dieses Ergebnis abschließend noch auf eine beliebige Anzahl von Nachkommastellen gerundet werden. Eine Kontenberechnung oder Kontenaggregat wird automatisch nach der Erstellung in den MeetingPoint übertragen und steht für alle Stichtage zur Verfügung. Die im MeetingPoint hinterlegten Kontenberechnungen und Kontenaggregate können in allen Excel-Arbeitsmappen, in denen firesys verwendet wird, mithilfe der Funktion „Einfügen“ in der Registerkarte „*Inhalt“ in der Gruppe „Zentralwerte“ eingefügt werden und optional noch um einen manuellen Rundungswert für die weitere Verarbeitung des Ergebnis der Kontenberechnung oder Kontenaggregats angepasst werden.

Die Beschreibung der einzelnen Komponenten bei der Arbeit Kontenberechnungen

→ Alle Begrifflichkeiten in der Übersicht

Die schematische Darstellung

Datei:Excel Werte einfügen Schaubild3.png

Das erste Schaubild verdeutlicht Ihnen den Zusammenhang der einzelnen Komponenten, die zur Erstellung einer Kontenberechnung benötigt werden:

Die Ausgangssituation ist, dass sich in Ihrem MeetingPoint bereits hinterlegte Kontenwerte befinden. Mithilfe der Funktion „Einfügen“ in der Gruppe „Verwaltung“ im Zentralwert-Manager können Sie eine Kontenberechnung erstellen. Es öffnet sich das Kontenberechnungs-Dialogfenster, das Werkzeug von firesys zur Erstellung einer Kontenberechnung. Jede Kontenberechnung benötigt eine (für die verwendete Kontogruppe eindeutige) Bezeichnung. Anschließend können Sie auswählen, aus welcher Kontogruppe die Konten für eine Kontenberechnung verwendet werden sollen. Alle verfügbaren Konten werden Ihnen im Listenbereich angezeigt. Sie können mit einem Linkslick auf den jeweiligen Listeneintrag alle Konten auswählen, die addiert - und mit einem Rechtsklick alle Konten auswählen, die subtrahiert werden sollen.

Anschließend können Sie mit einem Klick auf den Knopf „OK“ eine Kontenberechnung erstellen - oder optional, die Berechnung noch um einem mathematischen Operator, einen vordefinierten Faktor und ggf. um eine Rundung (auf eine von Ihnen festlegbare Anzahl von Nachkommastellen) hinzufügen - und anschließend die Erstellung mit dem Klick auf „Ok“ abzuschließen. Damit wird die Kontenberechnung automatisch im MeetingPoint hinterlegt.

Hinweis: Für jeden Stichtag steht die Kontenberechnung dann mit den jeweiligen Kontenwerten des Stichtags zur Verfügung.

Datei:Excel Werte einfügen Schaubild4.png

Das zweite Schaubild verdeutlicht Ihnen den Zusammenhang der weiteren Arbeit mit Kontenberechnungen, nachdem eine oder mehrere Kontoberechnung(en) im Zentralwert-Manager erstellt und in den MeetingPoint übertragen wurden.

Der firesys-MeetingPoint dient dabei als zentrale Organisationseinheit und Sammelpunkt aller Kontenberechnungen. Anschließend können die im MeetingPoint vorhandenen Kontenberechnungen durch die Verwendung der Funktion „Einfügen“ (im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Zentralwerte“) in einer beliebigen Zelle eingefügt werden, die nicht gesperrt ist, bzw. einen anderen Zentralwert enthält.

	Gut zu wissen
	Kontenberechnungen sind immer stichtagsbezogen. Es kann vorkommen, das Kontenberechnungen bei manchen Stichtagen korrekt eingefügt und verwendet werden können, während bei anderen Stichtagen (noch) nicht alle benötigten Kontenwerte vorhanden sind und fehlerhafte Kontenberechnungen entstehen.

Praxisbeispiel: Das Erstellen einer Kontenberechnung

Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail

So erstellen Sie einen Kontenberechnung:

1. Stellen Sie sicher, dass bereits Kontenwerte in Ihrem MeetingPoint hinterlegt sind.

2. Öffnen Sie Sie im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Zentralwerte“ den Zentralwert-Manager.

3. Klicken Sie in der Gruppe „Verwaltung“ auf den Knopf „Hinzufügen“.
   → Ein Auswahl-Dialog öffnet sich.

4. Wählen Sie die Option „Kontenberechnung“ aus.
   → Der Kontenberechnungs-Dialog öffnet sich.

5. Hier müssen Sie eine für die verwendete Kontenberechnung eindeutige Bezeichnung festlegen und die Kontengruppe, in der sich die für die Kontenberechnung benötigten Kontenwerte befinden, auswählen.

6. Wählen Sie aus dem Listenbereich mit allen Kontenwerten mit einem Linksklick die zur Addition - und einem Rechtsklick zur Subtraktion gewünschten Kontenwerte aus.

Optionale Möglichkeiten:


7. Sie können zusätzlich noch einen mathematischen Operator, einen Faktor und eine automatische Rundung des Ergebnisses einstellen.

8. Verlassen Sie den Dialog mit einem Klick auf den Knopf „OK“.
   → Die Kontenberechnung wird nun automatisch in den MeetingPoint übertragen.

Praxisbeispiel: Das Einfügen einer Kontenberechnung

Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail

So fügen Sie eine Kontenberechnung ein:

1. Öffnen Sie die Excel-Arbeitsmappe, in der die Kontenberechnung eingefügt werden soll.

2. Wählen Sie die gewünschte Zelle aus.

3. Klicken Sie im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Zentralwerte“ auf den Knopf „Einfügen“.
   → Es öffnet sich ein Dialog.

4. Klicken Sie auf "Zentralwert".
   → Es öffnet sich der Arbeitsbereich "Werte einfügen".

5. Wählen Sie im Arbeitsbereich als Datentyp „Kontenberechnung“ aus und anschließend die gewünschte Kontogruppe und den korrekten Stichtag.

6. Im Listenbereich erscheinen die hinterlegten Kontenberechnungen. Wählen Sie hier die gewünschte Kontenberechnung aus.

7. Sollte kein manueller Rundungswert benötigt werden können Sie mit einem Klick auf den Knopf "Ausgewählten Wert einfügen" im Bereich „Aktionen“ die Kontenberechnung einfügen.
   → Die Kontenberechnung wird in die ausgewählte Zelle eingefügt.

Praxisbeispiel: Das Bearbeiten einer Kontenberechnung

Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail

So bearbeiten Sie einen Kontenberechnung:

1. Stellen Sie sicher, dass bereits eine Kontenberechnung in Ihrem MeetingPoint hinterlegt ist.

2. Öffnen Sie Sie im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Zentralwerte“ den Zentralwert-Manager.

3. Navigieren Sie Sie in der Listenansicht zur gewünschten Kontenberechnung.

4. Klicken Sie in der Gruppe „Verwaltung“ auf den Knopf „Bearbeiten“.
   → Der Kontenberechnungs-Dialog öffnet sich.

5. Wählen Sie aus dem Listenbereich mit allen Kontenwerten mit einem Linksklick die zur Addition - und einem Rechtsklick zur Subtraktion gewünschten Kontenwerte aus.

6. Sie können zusätzlich noch einen mathematischen Operator, einen Faktor und eine automatische Rundung des Ergebnisses einstellen.

7. Verlassen Sie den Dialog mit einem Klick auf den Knopf „OK“.
   → Die Kontenberechnung wird nun automatisch im MeetingPoint angepasst.

8. Haben Sie die Kontenberechnung bereits in Ihrer Excel-Arbeitsmappe eingefügt, klicken Sie im Anschluss im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Zentralwerte“ auf den Knopf „Werte synchronisieren”.
   → Die Anpassungen werde nach Excel übernommen.

Zusätzliche Funktionen

Verwendung eines manuellen Rundungswertes

Nachdem Sie eine Kontoberechnung eingefügt haben, wird Ihnen sofort das Ergebnis in der jeweiligen Zelle angezeigt. Dieses Ergebnis kann zur weiteren Verwendung in anderen Kontenberechnungen oder Validierungen genutzt werden, oder auch zur Verwendung als Präsentationszahl in Word eingefügt werden. Mithilfe eines manuellen Rundungswertes können Sie das Endergebnis einer Kontenberechnung anpassen. Der Prozess wird im folgenden Schaubild genauer erklärt:

Datei:Excel Werte einfügen Schaubild6.png

Die Ausgangssituation ist, dass Sie bereits eine Kontenberechnung erstellt, bzw. aktuell eine neue Kontenberechnung erstellen. Um einen manuellen Rundungswert hinzuzufügen, muss der Arbeitsbereich der Funktion „Werte einfügen“ geöffnet sein und als Datentyp „Kontenberechnung“ ausgewählt sein.

	Gut zu wissen
	Achten Sie stets auf die Auswahl des korrekten Stichtages bei der Erstellung eines manuellen Rundungswertes.

Nun können Sie im Listenbereich die gewünschte Kontenberechnung auswählen. Wenn Sie auf den Knopf „Rundungs-Assistent“ klicken, wird Ihnen der Ausgangswert der ausgewählten Kontenberechnung angezeigt. Im nachfolgenden Eingabefenster „Manueller Rundungswert“ können Sie eine beliebige Zahl (es können mit dem − Symbol auch negative Zahlen eingegeben werden) eingeben. Bei der Eingabe einer oder mehrerer Ziffern wird jeweils automatisch das Rechnungsergebnis unter „Endergebnis“ angepasst. Sobald Sie einen geeigneten manuellen Rundungswert eingegeben haben, können Sie die Eingabe mit einem Klick auf „Ok“ bestätigen.

Gut zu wissen

Sobald Sie Änderungen an einer stichtagsbezogenen Kontenberechnung vorgenommen haben, wird das neue Endergebnis automatisch in den MeetingPoint übernommen und damit der Wert des Ausgangswertes überschrieben, was sich auf alle anderen Arbeitsmappen, die auf diese Kontenberechnung referenzieren, auswirken wird. Sie können einen manuellen Rundungswert jederzeit wieder durch das Entfernen des vorher eingegebenen manuellen Rundungswertes zurücksetzen.

Anwendungsbeispiel: Der Rundungs-Assistent

Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail

So nutzen Sie den manuellen Rundungswert in firesys:

• Öffnen Sie eine Excel-Arbeitsmappe und markieren Sie auf dem Arbeitsblatt die Zelle, deren Kontenberechnung oder Kontenaggregat mit einem Rundungswert versehen werden soll.

• Klicken Sie im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Zentralwerte“ auf den Knopf „Einfügen“.

• Der Rundungs-Assistent öffnet sich.

• Tragen Sie den gewünschten positiven oder negativen Rundungswert ein ein.

• Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Ok“.

• Anschließend können Sie die gewünschte Kontenberechnung oder das gewünschte Kontenaggregat auswählen und mithilfe der Funktion „Werte einfügen“ auf Ihrem Arbeitsblatt einfügen.

Zentralwerte / Senderzellen auswählen

Datei:Excel Werte-einfügen BlattInspektor.png

Der Kopfbereich des Blatt-Inspektors

Es ist möglich, alle Zentralwerte bzw. Senderzellen auf Ihrem Arbeitsblatt automatisch auszuwählen. Hierfür können Sie den Blatt-Inspektor öffnen und im Kopf-Bereich in der Gruppe „Zentralwerte auswählen“ mithilfe der beiden Symbole entweder alle Zentralwerte, die Informationen aus dem MeetingPoint beziehen, bzw. alle Senderwerte, die Informationen an den MeetingPoint übermitteln markiert anzeigen lassen.

	Gut zu wissen
	Es können immer nur entweder alle Senderwerte, oder alle Zentralwerte markiert werden. Eine paralelle Hervorhebung beider Wertetypen ist nicht möglich.

Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail

So heben Sie einen Zentralwerte auf Ihrem Arbeitsblatt hervor:

• Öffnen Sie dazu eine Excel-Arbeitsmappe und aktiveren Sie firesys.
  Hinweis: Es wird vorausgesetzt, dass ein kompatibler MeetingPoint bereits angebunden wurde.

• Öffnen Sie Sie im Menüband „*Status“ in der Gruppe „Information„ den Blatt-Inspektor.

• Klicken Sie im Arbeitsbereich in der Gruppe „Zentralwerte auswählen“ auf einen der beiden Knöpfe.

• Beim Klick auf das linke Symbol (Zentralwerte auswählen) werden Ihnen alle Excel-Zellen farbig hervorgehoben, die Informationen aus dem MeetingPoint erhalten.

• Beim Klick auf das rechte Symbol (Senderzellen auswählen) werden Ihnen alle Excel-Zellen farbig hervorgehoben, die Informationen an den MeetingPoint senden.

Siehe auch

Werte in Excel einfügen
Senderwerte einfügen
Manuelle Werte einfügen
Kontenwerte einfügen
Werte synchronisieren und lösen
Weitere Funktionen Zentralwert-Manager

Weitere Inhalte

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